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Come usare il Diario contabile

Scopri il Diario contabile in Amenitiz: una riconciliazione quotidiana di servizi fatturati e pagamenti, per categoria e metodo di pagamento.

Panoramica

Il Diario contabile è un report di riconciliazione finanziaria quotidiana in Amenitiz. Mostra ciò che hai fatturato e come i tuoi ospiti hanno pagato per un determinato giorno o periodo — suddiviso per categoria di servizio (camere, tassa di soggiorno, extra) e per metodo di pagamento (AmenitizPay, Stripe, contanti, ecc.).

Risponde alla domanda: "Per questo giorno o periodo, cosa ho fatturato e come è stato pagato?"

📌 Nota

Il Diario contabile si trova in Rapporti, in Ricavi e pagamenti, con il nome Libro giornale.

Tipi di viste

Per fatture

Mostra ogni fattura emessa nel giorno o periodo selezionato. Ogni riga include:

  • Origine della prenotazione (diretta, OTA)

  • Numero di prenotazione e numero di fattura

  • Nome del cliente e data della fattura

  • Importi fatturati per categoria di servizio: Camera, Tassa di soggiorno, Varie (più eventuali categorie personalizzate che utilizzi)

  • Pagamenti suddivisi per metodo (AmenitizPay, Stripe, contanti, ecc.)

  • Acconti (pagati prima della partenza dell'ospite)

  • Crediti (ancora non pagati, o pagati dopo la partenza)

  • Una riga dei totali in fondo che riepiloga l'intero periodo

Supporta sia un singolo giorno che un intervallo di date personalizzato.

Per servizi

Una vista di un singolo giorno con i totali del mese corrente. Raggruppa i ricavi per servizio, con suddivisione dell'IVA per il giorno selezionato e per l'intero mese. Utile per riconciliare i ricavi giornalieri con la contabilità di fine mese.

Istruzioni passo passo

  1. Clicca su Rapporti nel menu principale.

  2. In Tutti i rapporti per categoria, trova Ricavi e pagamenti e clicca su Libro giornale. Puoi anche digitarne il nome in Cerca rapporti.

  3. In Vista, scegli Per fatture o Per servizi.

  4. Per Per fatture, scegli Per giorno o Per periodo in Periodo, poi imposta la data o le date. Per servizi mostra sempre un solo giorno, con i totali del mese fino a quel giorno.

  5. Per conservarne una copia, clicca su Esporta e scegli Esporta in Excel, oppure clicca su Email per inviarlo. Vedi Come scaricare o inviare per e-mail i tuoi report.

FAQ

Cosa conta come pagamento nel Diario contabile?

Vengono conteggiate solo le transazioni con stato riuscito. Le transazioni fallite, in sospeso o annullate sono escluse, indipendentemente dal metodo di pagamento.

Qual è la differenza tra acconti e crediti?

I pagamenti ricevuti prima della data di partenza della prenotazione sono conteggiati come acconti. I pagamenti ricevuti dopo la partenza — o gli importi ancora non pagati — sono conteggiati come crediti.

Le prenotazioni annullate o i rimborsi sono inclusi?

No. Il Diario contabile mostra solo le fatture valide. Le prenotazioni annullate non generano fatture, quindi non compaiono, e i rimborsi non vengono mostrati come voci separate.

Perché non posso selezionare un periodo in Per servizi?

Per servizi è progettato per la riconciliazione giornaliera rispetto a un totale mensile. Selezioni un giorno e i totali del mese corrente vengono mostrati automaticamente a fianco. Se ti serve un periodo personalizzato, usa Per fatture.

Chi può vedere il Diario contabile?

Apri Rapporti dal menu principale e trova Libro giornale in Ricavi e pagamenti.

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