Visão geral
O Diário é um relatório de reconciliação financeira diária na Amenitiz. Mostra o que faturou e como os seus hóspedes pagaram para um determinado dia ou período — discriminado por categoria de serviço (quartos, taxa municipal, extras) e por método de pagamento (AmenitizPay, Stripe, dinheiro, etc.).
Responde à pergunta: "Para este dia ou período, o que faturei e como foi pago?"
📌 Nota
O Diário está em Relatórios, em Receitas e pagamentos.
Tipos de vistas
Por faturas
Mostra todas as faturas emitidas no dia ou período selecionado. Cada linha inclui:
Origem da reserva (direta, OTA)
Número de reserva e número de fatura
Nome do cliente e data da fatura
Montantes faturados por categoria de serviço: Alojamento, Imposto municipal, Diversos (mais quaisquer categorias personalizadas que utilize)
Pagamentos discriminados por método (AmenitizPay, Stripe, dinheiro, etc.)
Depósito (pago antes da saída do hóspede)
Valores a receber (ainda por pagar, ou pagos depois da saída)
Uma linha de totais no final que resume todo o período
Suporta tanto um único dia como um intervalo de datas personalizado.
Por serviços
Uma vista de um único dia com os totais do mês até à data. Agrupa a receita por serviço, com discriminação de IVA para o dia selecionado e para todo o mês. Útil para reconciliar a receita diária com a contabilidade de fim de mês.
Instruções passo a passo
Clique em
Relatóriosno menu principal.Em
Todos os relatórios por categoria, encontreReceitas e pagamentose clique emDiário. Também pode escrever o nome do relatório emPesquisar relatórios.Em
Vista, escolhaPor faturasouPor serviços.Para
Por faturas, escolhaPor diaouPor períodoemPeríodoe defina a data ou as datas.Por serviçosmostra sempre um único dia, com os totais do mês até essa data.Para guardar uma cópia, clique em
Exportare escolhaExportar para Excel, ou clique emE-mailpara o enviar. Consulte Como descarregar ou enviar os seus relatórios por e-mail.
Perguntas frequentes
O que conta como pagamento no Diário?
O que conta como pagamento no Diário?
Apenas as transações com estado bem-sucedido são contabilizadas. Transações falhadas, pendentes ou canceladas são excluídas, independentemente do método de pagamento.
Qual é a diferença entre depósitos e valores a receber?
Qual é a diferença entre depósitos e valores a receber?
Os pagamentos recebidos antes da data de saída da reserva são contabilizados como depósitos. Os pagamentos recebidos depois da saída — ou os montantes ainda por pagar — são contabilizados como valores a receber.
As reservas canceladas ou os reembolsos são incluídos?
As reservas canceladas ou os reembolsos são incluídos?
Não. O Diário apenas mostra faturas válidas. As reservas canceladas não geram faturas, por isso não aparecem, e os reembolsos não são mostrados como entradas separadas.
Porque é que não consigo selecionar um período em Por serviços?
Porque é que não consigo selecionar um período em Por serviços?
Por serviços foi concebido para a reconciliação diária contra um total mensal. Escolhe um dia e os totais do mês até à data são mostrados automaticamente ao lado. Se precisar de um período personalizado, use Por faturas.
Quem pode ver o Diário?
Quem pode ver o Diário?
Abra Relatórios a partir do menu principal e encontre Diário em Receitas e pagamentos.
Onde aparecem os descontos?
Onde aparecem os descontos?
Na vista Por faturas não existe uma coluna de descontos. Os descontos estão incluídos em Diversos, juntamente com qualquer extra sem categoria. Para ver o total dos seus descontos, utilize a vista Por serviços. Para manter Diversos claro, atribua uma categoria a cada um dos seus extras.