Descripción general
El Diario contable es un informe de conciliación financiera diaria en Amenitiz. Muestra lo que has facturado y cómo te han pagado tus huéspedes para un día o periodo determinado — desglosado por categoría de servicio (habitaciones, tasas turísticas, extras) y por método de pago (AmenitizPay, Stripe, efectivo, etc.).
Responde a la pregunta: "Para este día o periodo, ¿qué he facturado y cómo se ha pagado?"
📌 Nota
El Diario contable está en Informes, dentro de Ingresos y pagos, con el nombre Libro diario.
Tipos de vistas
Por facturas
Muestra todas las facturas emitidas en el día o periodo seleccionado. Cada fila incluye:
Origen de la reserva (directa, OTA)
Número de reserva y número de factura
Nombre del cliente y fecha de factura
Importes facturados por categoría de servicio: Habitación, Tasa turística, Varios (más cualquier categoría personalizada que utilices)
Pagos desglosados por método (AmenitizPay, Stripe, efectivo, etc.)
Depósitos (pagados antes de la salida del huésped)
Pendientes de cobro (aún sin pagar, o pagados después de la salida)
Una fila de totales al final que resume todo el periodo
Admite tanto un solo día como un rango de fechas personalizado.
Por servicios
Una vista de un solo día con los totales del mes hasta la fecha. Agrupa los ingresos por servicio, con desglose de IVA para el día seleccionado y para todo el mes. Útil para conciliar los ingresos diarios con la contabilidad de fin de mes.
Instrucciones paso a paso
Haz clic en
Informesen el menú principal.En
Todos los informes por categoría, buscaIngresos y pagosy haz clic enLibro diario. También puedes escribir su nombre enBuscar informes.En
Vista, eligePor facturasoPor servicios.Para
Por facturas, eligePor díaoPor periodoenPeriodoy define la fecha o las fechas.Por serviciossiempre muestra un solo día, con los totales del mes hasta la fecha.Para guardar una copia, haz clic en
Exportary eligeExportar a Excel, o haz clic enCorreo electrónicopara enviarlo. Consulta Cómo descargar o enviar tus informes por correo electrónico.
Preguntas frecuentes
¿Qué cuenta como pago en el Diario contable?
¿Qué cuenta como pago en el Diario contable?
Solo se cuentan las transacciones con estado exitoso. Las transacciones fallidas, pendientes o canceladas se excluyen, independientemente del método de pago.
¿Cuál es la diferencia entre depósitos y pendientes de cobro?
¿Cuál es la diferencia entre depósitos y pendientes de cobro?
Los pagos recibidos antes de la fecha de salida de la reserva se contabilizan como depósitos. Los pagos recibidos después de la salida — o los importes aún sin pagar — se contabilizan como pendientes de cobro.
¿Se incluyen las reservas canceladas o los reembolsos?
¿Se incluyen las reservas canceladas o los reembolsos?
No. El Diario contable solo muestra facturas válidas. Las reservas canceladas no generan facturas, por lo que no aparecen, y los reembolsos no se muestran como entradas separadas.
¿Por qué no puedo seleccionar un periodo en Por servicios?
¿Por qué no puedo seleccionar un periodo en Por servicios?
Por servicios está diseñado para la conciliación diaria contra un total mensual. Seleccionas un día y los totales del mes hasta la fecha se muestran automáticamente al lado. Si necesitas un periodo personalizado, utiliza Por facturas.
¿Quién puede ver el Diario contable?
¿Quién puede ver el Diario contable?
Abre Informes desde el menú principal y busca Libro diario en Ingresos y pagos.