Visão geral
O Livro diário é um relatório de reconciliação financeira diária na Amenitiz. Mostra o que faturou e como os seus hóspedes pagaram para um determinado dia ou período — discriminado por categoria de serviço (quartos, taxa municipal, extras) e por método de pagamento (AmenitizPay, Stripe, dinheiro, etc.).
Responde à pergunta: "Para este dia ou período, o que faturei e como foi pago?"
📌 Nota
O Livro diário está em Relatórios, em Receitas e pagamentos, com o nome Diário.
Tipos de vistas
Por faturas
Mostra todas as faturas emitidas no dia ou período selecionado. Cada linha inclui:
Origem da reserva (direta, OTA)
Número de reserva e número de fatura
Nome do cliente e data da fatura
Montantes faturados por categoria de serviço: Quarto, Taxa municipal, Diversos (mais quaisquer categorias personalizadas que utilize)
Pagamentos discriminados por método (AmenitizPay, Stripe, dinheiro, etc.)
Depósitos (pagos antes da saída do hóspede)
Valores a receber (ainda por pagar, ou pagos depois da saída)
Uma linha de totais no final que resume todo o período
Suporta tanto um único dia como um intervalo de datas personalizado.
Por serviços
Uma vista de um único dia com os totais do mês até à data. Agrupa a receita por serviço, com discriminação de IVA para o dia selecionado e para todo o mês. Útil para reconciliar a receita diária com a contabilidade de fim de mês.
Instruções passo a passo
Clique em
Relatóriosno menu principal.Em
Todos os relatórios por categoria, encontreReceitas e pagamentose clique emDiário. Também pode escrever o nome do relatório emPesquisar relatórios.Em
Vista, escolhaPor faturasouPor serviços.Para
Por faturas, escolhaPor diaouPor períodoemPeríodoe defina a data ou as datas.Por serviçosmostra sempre um único dia, com os totais do mês até essa data.Para guardar uma cópia, clique em
Exportare escolhaExportar para Excel, ou clique emE-mailpara o enviar. Consulte Como descarregar ou enviar os seus relatórios por e-mail.
Perguntas frequentes
O que conta como pagamento no Livro diário?
O que conta como pagamento no Livro diário?
Apenas as transações com estado bem-sucedido são contabilizadas. Transações falhadas, pendentes ou canceladas são excluídas, independentemente do método de pagamento.
Qual é a diferença entre depósitos e valores a receber?
Qual é a diferença entre depósitos e valores a receber?
Os pagamentos recebidos antes da data de saída da reserva são contabilizados como depósitos. Os pagamentos recebidos depois da saída — ou os montantes ainda por pagar — são contabilizados como valores a receber.
As reservas canceladas ou os reembolsos são incluídos?
As reservas canceladas ou os reembolsos são incluídos?
Não. O Livro diário apenas mostra faturas válidas. As reservas canceladas não geram faturas, por isso não aparecem, e os reembolsos não são mostrados como entradas separadas.
Porque é que não consigo selecionar um período em Por serviços?
Porque é que não consigo selecionar um período em Por serviços?
Por serviços foi concebido para a reconciliação diária contra um total mensal. Escolhe um dia e os totais do mês até à data são mostrados automaticamente ao lado. Se precisar de um período personalizado, use Por faturas.
Quem pode ver o Livro diário?
Quem pode ver o Livro diário?
Abra Relatórios a partir do menu principal e encontre Diário em Receitas e pagamentos.