Visão geral
O Livro diário é um relatório de reconciliação financeira diária na Amenitiz. Mostra o que faturou e como os seus hóspedes pagaram para um determinado dia ou período — discriminado por categoria de serviço (quartos, taxa municipal, extras) e por método de pagamento (AmenitizPay, Stripe, dinheiro, etc.).
Responde à pergunta: "Para este dia ou período, o que faturei e como foi pago?"
📌 Nota
O Livro diário só está disponível em planos que incluem faturação. Se não o vir na sua barra lateral, o seu plano provavelmente não o inclui.
Tipos de vistas
Por faturas
Mostra todas as faturas emitidas no dia ou período selecionado. Cada linha inclui:
Origem da reserva (direta, OTA)
Número de reserva e número de fatura
Nome do cliente e data da fatura
Montantes faturados por categoria de serviço: Quarto, Taxa municipal, Diversos (mais quaisquer categorias personalizadas que utilize)
Pagamentos discriminados por método (AmenitizPay, Stripe, dinheiro, etc.)
Depósitos (pagos antes da saída do hóspede)
Valores a receber (ainda por pagar, ou pagos depois da saída)
Uma linha de totais no final que resume todo o período
Suporta tanto um único dia como um intervalo de datas personalizado.
Por serviços
Uma vista de um único dia com os totais do mês até à data. Agrupa a receita por serviço, com discriminação de IVA para o dia selecionado e para todo o mês. Útil para reconciliar a receita diária com a contabilidade de fim de mês.
Instruções passo a passo
Aceder ao Livro diário
Vá a
Relatórios → Livro diáriona barra lateral esquerda.
Escolha uma vista
Use o menu pendente no topo da página para selecionar
Por faturas(predefinido) ouPor serviços.Mudar de vista recarrega a tabela automaticamente.
Escolha um intervalo de datas (apenas em Por faturas)
Quando Por faturas está selecionado, aparecem dois botões para escolher o modo:
Por dia— pede uma única data.Por período— pede uma data de início e uma data de fim.
📌 Nota
Por serviços é sempre apresentado como um único dia com os totais do mês até à data — os botões Por dia / Por período não se aplicam.
Defina a(s) data(s) e carregue o relatório
Utilize o(s) seletor(es) de data para escolher a data de início (e data de fim, se estiver a usar Por período). As datas estão no formato DD/MM/AAAA.
Clique em
Pesquisarpara recarregar a tabela com a sua seleção.
Exportar para Excel
Clique em
Exportarpara transferir a vista atual como ficheiro XLSX, para o seu contabilista ou para os seus próprios registos.
Perguntas frequentes
O que conta como pagamento no Livro diário?
O que conta como pagamento no Livro diário?
Apenas as transações com estado bem-sucedido são contabilizadas. Transações falhadas, pendentes ou canceladas são excluídas, independentemente do método de pagamento.
Qual é a diferença entre depósitos e valores a receber?
Qual é a diferença entre depósitos e valores a receber?
Os pagamentos recebidos antes da data de saída da reserva são contabilizados como depósitos. Os pagamentos recebidos depois da saída — ou os montantes ainda por pagar — são contabilizados como valores a receber.
As reservas canceladas ou os reembolsos são incluídos?
As reservas canceladas ou os reembolsos são incluídos?
Não. O Livro diário apenas mostra faturas válidas. As reservas canceladas não geram faturas, por isso não aparecem, e os reembolsos não são mostrados como entradas separadas.
Porque é que não consigo selecionar um período em Por serviços?
Porque é que não consigo selecionar um período em Por serviços?
Por serviços foi concebido para a reconciliação diária contra um total mensal. Escolhe um dia e os totais do mês até à data são mostrados automaticamente ao lado. Se precisar de um período personalizado, use Por faturas.
Quem pode ver o Livro diário?
Quem pode ver o Livro diário?
Apenas os hoteleiros com um plano que inclua faturação. Se o item de menu não estiver na sua barra lateral, o seu plano não o inclui.