Visão geral

O Resumo de IVA lista o IVA de cada fatura que emitiu num período, linha a linha. Use-o para confirmar o IVA cobrado e para dar o detalhe ao seu contabilista.

📌 Nota

Procura o Relatório de Cobranças? É um relatório diferente: a exportação para Excel de Cobranças de IVA, em Conformidade, com uma linha por cobrança e por dia, faturada ou não. Consulte Como entender os números no Relatório de Cobranças.

Antes de começar

O relatório conta apenas as faturas emitidas, pela data de emissão. Faturas pró-forma, orçamentos e cobranças ainda não faturadas não são incluídos.
As notas de crédito não são incluídas. Quando anula uma fatura com uma nota de crédito, essa fatura sai do relatório, também nos períodos anteriores.

Passo a passo

Clique em Relatórios no menu principal.
Em Todos os relatórios por categoria, encontre Conformidade e clique em Resumo de IVA. Também pode escrever o nome em Pesquisar relatórios.
Defina o Período. O relatório inclui as faturas emitidas entre essas datas.
Para guardar uma cópia, clique em Exportar e escolha Exportar para Excel, ou clique em E-mail para o enviar. Consulte como descarregar ou enviar por email os seus relatórios.

O que inclui o relatório

No ecrã, o relatório abre com três totais do período: IVA cobrado, Base (excl. IVA) e Total (incl. IVA).

Por baixo, a tabela tem uma linha por cada linha de fatura, com Fatura, Data, Categoria (quarto, extra ou a categoria do extra), Taxa de IVA, Base (excl. IVA), Montante de IVA e Total (incl. IVA).

O ficheiro Excel é mais curto: para cada linha de fatura indica o número da fatura, a data, a taxa de IVA e o montante de IVA. Use o ecrã para a base e os totais.

Antes de o enviar ao seu contabilista

Há um total para o período, não um por taxa de IVA. Para ver o IVA de cada taxa, filtre o ficheiro Excel pela coluna da taxa de IVA.
Um período anterior pode mudar. Se anular uma fatura depois de enviar um período ao seu contabilista, essa fatura sai do relatório e os totais desse período descem. Exporte o relatório no fecho de cada mês e guarde o ficheiro.
As notas de crédito não aparecem. Informe o seu contabilista de qualquer fatura que tenha anulado no período. Consulte como anular uma fatura e registar um reembolso ou um vale.
Para a reconciliação de faturas e pagamentos no fim do mês, use o Diário.

Perguntas frequentes

Posso enviar o Resumo de IVA ao meu contabilista todos os meses de forma automática?

Sim. Abra o relatório, clique em Agendar, escolha um envio mensal e adicione o email do seu contabilista. Cada email cobre o mês anterior, num ficheiro Excel. Consulte como agendar relatórios automáticos.

Porque é que o Resumo de IVA não coincide com o relatório Cobranças de IVA?

Contam coisas diferentes. O Resumo de IVA conta as faturas emitidas no período. O relatório Cobranças de IVA conta as cobranças das reservas que caem no período, agrupadas por taxa de IVA, faturadas ou não. Consulte como entender os números do relatório Cobranças de IVA.

Porque é que o total de um mês anterior mudou?

Uma fatura emitida nesse mês foi anulada entretanto. Uma fatura anulada sai do relatório, por isso os totais do mês descem. Compare com o ficheiro que exportou no fecho do mês.

Porque é que falta uma fatura no relatório?

Confirme que foi emitida dentro do período escolhido e que não foi anulada. As faturas pró-forma e os orçamentos nunca aparecem no relatório.

Como entender os números do resumo de IVA